明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,953,032 | 2,714,899 |
| 親投資信託受益証券 | 228,292,728 | 240,386,181 |
| 流動資産計 | 231,245,760 | 243,101,080 |
| 資産の部合計 | 231,245,760 | 243,101,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,500 | 384,878 |
| 未払受託者報酬 | 92,598 | 101,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,182 | 1,388,910 |
| その他未払費用 | 5,834 | 6,369 |
| 流動負債計 | 1,402,114 | 1,881,172 |
| 負債の部合計 | 1,402,114 | 1,881,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,427,703 | 215,981,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,415,943 | 25,238,556 |
| （分配準備積立金） | 30,800,413 | 27,326,499 |
| 元本等合計 | 229,843,646 | 241,219,908 |
| 純資産の部合計 | 229,843,646 | 241,219,908 |
| 負債・純資産合計 | 231,245,760 | 243,101,080 |
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