明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,088,523 | 2,771,528 |
| 親投資信託受益証券 | 260,993,853 | 255,731,313 |
| 流動資産計 | 264,082,376 | 258,502,841 |
| 資産の部合計 | 264,082,376 | 258,502,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,284 | 18,539 |
| 未払受託者報酬 | 113,899 | 115,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,122 | 1,581,751 |
| その他未払費用 | 7,178 | 7,251 |
| 流動負債計 | 1,688,483 | 1,722,581 |
| 負債の部合計 | 1,688,483 | 1,722,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,380,500 | 224,803,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,013,393 | 31,976,853 |
| （分配準備積立金） | 40,101,619 | 35,577,599 |
| 元本等合計 | 262,393,893 | 256,780,260 |
| 純資産の部合計 | 262,393,893 | 256,780,260 |
| 負債・純資産合計 | 264,082,376 | 258,502,841 |
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