剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月16日)	第11期中間計算期間(自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,853,030	560,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,361,498	△28,814,604
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,835,683	1,458,541
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,604	1,458,541
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,230,079	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,439,623
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,439,623
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		19,621,165	△20,810,850

2016/11/15 9:30

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成28年8月15日現在)
元本	8,255,857,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	412,928,542

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/15 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△308,447
当期純利益			1,052,910

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)				(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

2016/11/15 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,882,406	1,924,067
利益剰余金合計	5,057,448	5,099,109

2016/11/15 9:30