明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,110,095 | 2,921,877 |
| 親投資信託受益証券 | 271,268,295 | 262,535,441 |
| 未収入金 | 320,000 | － |
| 流動資産計 | 274,698,390 | 265,457,318 |
| 資産の部合計 | 274,698,390 | 265,457,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 688,087 | 815,418 |
| 未払受託者報酬 | 124,663 | 107,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,714,028 | 1,475,195 |
| その他未払費用 | 7,888 | 6,786 |
| 流動負債計 | 2,534,666 | 2,404,694 |
| 負債の部合計 | 2,534,666 | 2,404,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,246,432 | 246,525,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,917,292 | 16,526,701 |
| （分配準備積立金） | 32,171,775 | 25,892,273 |
| 元本等合計 | 272,163,724 | 263,052,624 |
| 純資産の部合計 | 272,163,724 | 263,052,624 |
| 負債・純資産合計 | 274,698,390 | 265,457,318 |
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