明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,853,332 | 4,393,802 |
| 親投資信託受益証券 | 335,410,304 | 369,283,072 |
| 未収入金 | 1,780,000 | 3,060,000 |
| 流動資産計 | 341,043,636 | 376,736,874 |
| 資産の部合計 | 341,043,636 | 376,736,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,084,318 | 2,602,555 |
| 未払受託者報酬 | 126,225 | 157,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,461 | 2,169,704 |
| その他未払費用 | 7,994 | 10,339 |
| 流動負債計 | 3,953,998 | 4,940,398 |
| 負債の部合計 | 3,953,998 | 4,940,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,838,548 | 277,907,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,251,090 | 93,889,458 |
| （分配準備積立金） | 71,754,517 | 62,392,352 |
| 元本等合計 | 337,089,638 | 371,796,476 |
| 純資産の部合計 | 337,089,638 | 371,796,476 |
| 負債・純資産合計 | 341,043,636 | 376,736,874 |
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