明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,751,012 | 4,918,693 |
| 親投資信託受益証券 | 400,728,071 | 431,864,391 |
| 流動資産計 | 405,479,083 | 436,783,084 |
| 資産の部合計 | 405,479,083 | 436,783,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,199 | 307,276 |
| 未払受託者報酬 | 176,508 | 178,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,971 | 2,459,520 |
| その他未払費用 | 11,153 | 11,339 |
| 流動負債計 | 2,810,831 | 2,957,016 |
| 負債の部合計 | 2,810,831 | 2,957,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,341,179 | 315,358,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,327,073 | 118,467,949 |
| （分配準備積立金） | 57,942,830 | 51,940,308 |
| 元本等合計 | 402,668,252 | 433,826,068 |
| 純資産の部合計 | 402,668,252 | 433,826,068 |
| 負債・純資産合計 | 405,479,083 | 436,783,084 |
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