明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,606,714 | － |
| コール・ローン | － | 5,679,789 |
| 親投資信託受益証券 | 454,605,852 | 512,184,357 |
| 流動資産計 | 460,212,566 | 517,864,146 |
| 資産の部合計 | 460,212,566 | 517,864,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,492 | 401,704 |
| 未払受託者報酬 | 194,481 | 210,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,053 | 2,892,494 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 12,307 | 13,083 |
| 流動負債計 | 2,892,333 | 3,517,664 |
| 負債の部合計 | 2,892,333 | 3,517,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,817,648 | 330,154,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,502,585 | 184,192,254 |
| （分配準備積立金） | 61,212,854 | 52,181,517 |
| 元本等合計 | 457,320,233 | 514,346,482 |
| 純資産の部合計 | 457,320,233 | 514,346,482 |
| 負債・純資産合計 | 460,212,566 | 517,864,146 |
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