明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,028,516 | 7,007,688 |
| 親投資信託受益証券 | 573,250,710 | 574,168,413 |
| 未収入金 | 1,130,000 | － |
| 未収利息 | － | 37 |
| 流動資産計 | 580,409,226 | 581,176,138 |
| 資産の部合計 | 580,409,226 | 581,176,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 220,032 | 273,517 |
| 未払受託者報酬 | 236,655 | 266,412 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,826 | 3,663,107 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 14,733 | 16,589 |
| 流動負債計 | 3,725,260 | 4,219,625 |
| 負債の部合計 | 3,725,260 | 4,219,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,000,157 | 345,061,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,683,809 | 231,895,348 |
| （分配準備積立金） | 132,920,850 | 118,589,574 |
| 元本等合計 | 576,683,966 | 576,956,513 |
| 純資産の部合計 | 576,683,966 | 576,956,513 |
| 負債・純資産合計 | 580,409,226 | 581,176,138 |
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