明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,423 |
| コール・ローン | 7,010,669 | 9,057,285 |
| 親投資信託受益証券 | 630,845,618 | 728,888,917 |
| 未収入金 | － | 1,040,000 |
| 未収利息 | 87 | 337 |
| 流動資産計 | 637,856,374 | 739,000,962 |
| 資産の部合計 | 637,856,374 | 739,000,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 475,736 | 4,647,608 |
| 未払受託者報酬 | 277,570 | 287,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,816,421 | 3,951,166 |
| その他未払費用 | 17,287 | 17,898 |
| 流動負債計 | 4,587,014 | 8,904,032 |
| 負債の部合計 | 4,587,014 | 8,904,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,372,529 | 353,091,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,896,831 | 377,005,632 |
| （分配準備積立金） | 153,746,664 | 141,098,753 |
| 元本等合計 | 633,269,360 | 730,096,930 |
| 純資産の部合計 | 633,269,360 | 730,096,930 |
| 負債・純資産合計 | 637,856,374 | 739,000,962 |
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