明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの損益計算書

【提出】

2023年11月14日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月16日至 2022年8月15日	自 2023年2月16日至 2023年8月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	16
有価証券売買等損益	14,406,320	60,468,505
営業収益合計	14,406,320	60,468,521
営業費用
支払利息	－	1,216
受託者報酬	178,881	210,368
委託者報酬	2,459,520	2,892,494
その他費用	13,057	14,011
営業費用合計	2,651,458	3,118,089
営業利益又は営業損失（△）	11,754,862	57,350,432
経常利益又は経常損失（△）	11,754,862	57,350,432
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,754,862	57,350,432
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-132,432	4,558,519
中間剰余金又は中間欠損金（△）	126,502,585	184,192,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,794,401	25,027,991
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,794,401	25,027,991
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,540,819	20,130,235
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,540,819	20,130,235
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－