SG為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月13日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,451,936 | 14,375,317 |
| 社債券 | 1,308,286,040 | 1,309,521,900 |
| 未収利息 | 21 | 19 |
| その他未収収益 | － | 305,351 |
| 流動資産合計 | 1,323,737,997 | 1,324,202,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,323,737,997 | 1,324,202,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,476,750 | 5,040,500 |
| 未払受託者報酬 | 467,700 | 441,176 |
| 未払委託者報酬 | 5,962,708 | 5,624,964 |
| 流動負債合計 | 11,907,158 | 11,106,640 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,907,158 | 11,106,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,190,700,000 | 2,016,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -878,869,161 | -703,104,053 |
| 元本等合計 | 1,311,830,839 | 1,313,095,947 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,311,830,839 | 1,313,095,947 |
| 負債純資産合計 | 1,323,737,997 | 1,324,202,587 |
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