SG為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,375,317 | 14,022,980 |
| 社債券 | 1,309,521,900 | 1,212,151,930 |
| 未収利息 | 19 | 19 |
| その他未収収益 | 305,351 | － |
| 流動資産合計 | 1,324,202,587 | 1,226,174,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,324,202,587 | 1,226,174,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,040,500 | 4,732,750 |
| 未払受託者報酬 | 441,176 | 411,442 |
| 未払委託者報酬 | 5,624,964 | 5,245,997 |
| 流動負債合計 | 11,106,640 | 10,390,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,106,640 | 10,390,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,200,000 | 1,893,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -703,104,053 | -677,315,260 |
| 元本等合計 | 1,313,095,947 | 1,215,784,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,313,095,947 | 1,215,784,740 |
| 負債純資産合計 | 1,324,202,587 | 1,226,174,929 |
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