ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 749,886 | 8,771 |
| 親投資信託受益証券 | 11,264,048,797 | 9,154,610,504 |
| 未収入金 | 141,900,000 | 61,720,000 |
| 流動資産合計 | 11,406,698,683 | 9,216,339,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,406,698,683 | 9,216,339,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,980,379 | 47,863,296 |
| 未払解約金 | 89,446,843 | 1,016,445 |
| 未払受託者報酬 | 918,007 | 527,519 |
| 未払委託者報酬 | 17,048,839 | 9,796,906 |
| その他未払費用 | 98,183 | 76,009 |
| 流動負債合計 | 158,492,251 | 59,280,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,492,251 | 59,280,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,490,189,686 | 23,931,832,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,241,983,254 | -14,774,773,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,248,206,432 | 9,157,059,100 |
| 負債純資産合計 | 11,406,698,683 | 9,216,339,275 |
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