ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,771 | 6,771 |
| 親投資信託受益証券 | 9,154,610,504 | 10,438,840,768 |
| 未収入金 | 61,720,000 | 78,410,000 |
| 流動資産合計 | 9,216,339,275 | 10,517,257,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,216,339,275 | 10,517,257,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,863,296 | 45,672,948 |
| 未払解約金 | 1,016,445 | 16,307,150 |
| 未払受託者報酬 | 527,519 | 686,276 |
| 未払委託者報酬 | 9,796,906 | 12,745,294 |
| その他未払費用 | 76,009 | 89,514 |
| 流動負債合計 | 59,280,175 | 75,501,182 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,280,175 | 75,501,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,931,832,344 | 22,840,786,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,774,773,244 | -12,399,029,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,157,059,100 | 10,441,756,357 |
| 負債純資産合計 | 9,216,339,275 | 10,517,257,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
