ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,771 | 6,771 |
| 親投資信託受益証券 | 9,154,610,504 | 10,438,840,768 |
| 未収入金 | 61,720,000 | 78,410,000 |
| 流動資産合計 | 9,216,339,275 | 10,517,257,539 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,216,339,275 | 10,517,257,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,863,296 | 45,672,948 |
| 未払解約金 | 1,016,445 | 16,307,150 |
| 未払受託者報酬 | 527,519 | 686,276 |
| 未払委託者報酬 | 9,796,906 | 12,745,294 |
| その他未払費用 | 76,009 | 89,514 |
| 流動負債合計 | 59,280,175 | 75,501,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,280,175 | 75,501,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,931,832,344 | 22,840,786,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,774,773,244 | -12,399,029,832 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,157,059,100 | 10,441,756,357 |
| 負債純資産合計 | 9,216,339,275 | 10,517,257,539 |
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