ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,139,261,807 | 7,807,772,964 |
| 未収入金 | 60,114,498 | 48,887,760 |
| 流動資産合計 | 10,199,376,305 | 7,856,660,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,199,376,305 | 7,856,660,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,291,861 | 37,452,334 |
| 未払解約金 | 18,741,834 | 11,365,345 |
| 未払受託者報酬 | 654,193 | 505,314 |
| 未払委託者報酬 | 12,149,354 | 9,384,549 |
| その他未払費用 | 87,502 | 75,661 |
| 流動負債合計 | 72,924,744 | 58,783,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,924,744 | 58,783,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,645,930,882 | 18,726,167,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,519,479,321 | -10,928,289,916 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,126,451,561 | 7,797,877,521 |
| 負債純資産合計 | 10,199,376,305 | 7,856,660,724 |
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