ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,807,772,964 | 7,712,372,540 |
| 未収入金 | 48,887,760 | 144,034,118 |
| 流動資産合計 | 7,856,660,724 | 7,856,406,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,856,660,724 | 7,856,406,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,452,334 | 32,357,146 |
| 未払解約金 | 11,365,345 | 111,199,634 |
| 未払受託者報酬 | 505,314 | 475,363 |
| 未払委託者報酬 | 9,384,549 | 8,828,332 |
| その他未払費用 | 75,661 | 73,413 |
| 流動負債合計 | 58,783,203 | 152,933,888 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,783,203 | 152,933,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,726,167,437 | 16,178,573,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,928,289,916 | -8,475,100,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,797,877,521 | 7,703,472,770 |
| 負債純資産合計 | 7,856,660,724 | 7,856,406,658 |
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