ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,042 | 5,078,499 |
| 親投資信託受益証券 | 5,312,883,635 | 5,066,767,548 |
| 未収入金 | 35,355,709 | 18,616,603 |
| 流動資産合計 | 5,348,274,386 | 5,090,462,650 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,348,274,386 | 5,090,462,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,270,150 | 17,994,609 |
| 未払解約金 | 6,038,939 | － |
| 未払受託者報酬 | 302,038 | 306,903 |
| 未払委託者報酬 | 5,609,497 | 5,699,696 |
| その他未払費用 | 57,331 | 57,780 |
| 流動負債合計 | 41,277,955 | 24,058,988 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,277,955 | 24,058,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,635,075,415 | 11,996,406,545 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,328,078,984 | -6,930,002,883 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,306,996,431 | 5,066,403,662 |
| 負債純資産合計 | 5,348,274,386 | 5,090,462,650 |
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