ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,078,499 | 4,468,961 |
| 親投資信託受益証券 | 5,066,767,548 | 4,599,116,203 |
| 未収入金 | 18,616,603 | 19,555,172 |
| 流動資産合計 | 5,090,462,650 | 4,623,140,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,090,462,650 | 4,623,140,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,994,609 | 16,056,440 |
| 未払解約金 | － | 2,560,755 |
| 未払受託者報酬 | 306,903 | 280,530 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,696 | 5,209,929 |
| その他未払費用 | 57,780 | 56,516 |
| 流動負債合計 | 24,058,988 | 24,164,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,058,988 | 24,164,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,996,406,545 | 10,704,293,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,930,002,883 | -6,105,317,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,066,403,662 | 4,598,976,166 |
| 負債純資産合計 | 5,090,462,650 | 4,623,140,336 |
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