ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,196,808 | 5,528,005 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,068,860 | 4,918,950,857 |
| 未収入金 | 19,862,923 | 22,325,300 |
| 流動資産合計 | 5,489,128,591 | 4,946,804,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,489,128,591 | 4,946,804,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,158,949 | 12,637,248 |
| 未払解約金 | 4,834,847 | 9,262,796 |
| 未払受託者報酬 | 315,339 | 307,781 |
| 未払委託者報酬 | 5,856,461 | 5,716,075 |
| その他未払費用 | 59,621 | 59,073 |
| 流動負債合計 | 25,225,217 | 27,982,973 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,225,217 | 27,982,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,439,299,935 | 8,424,832,410 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,975,396,561 | -3,506,011,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,463,903,374 | 4,918,821,189 |
| 負債純資産合計 | 5,489,128,591 | 4,946,804,162 |
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