ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,528,005 | 5,859,103 |
| 親投資信託受益証券 | 4,918,950,857 | 5,231,915,125 |
| 未収入金 | 22,325,300 | 12,737,931 |
| 流動資産計 | 4,946,804,162 | 5,250,512,159 |
| 資産の部合計 | 4,946,804,162 | 5,250,512,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,637,248 | 11,813,773 |
| 未払解約金 | 9,262,796 | 493,544 |
| 未払受託者報酬 | 307,781 | 327,090 |
| 未払委託者報酬 | 5,716,075 | 6,074,633 |
| その他未払費用 | 59,073 | 62,045 |
| 流動負債計 | 27,982,973 | 18,771,085 |
| 負債の部合計 | 27,982,973 | 18,771,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,424,832,410 | 7,875,849,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,506,011,221 | -2,644,108,154 |
| 純資産の部合計 | 4,918,821,189 | 5,231,741,074 |
| 負債・純資産合計 | 4,946,804,162 | 5,250,512,159 |
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