ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,859,103 | 5,723,722 |
| 親投資信託受益証券 | 5,231,915,125 | 4,888,680,788 |
| 未収入金 | 12,737,931 | 18,466,295 |
| 流動資産計 | 5,250,512,159 | 4,912,870,805 |
| 資産の部合計 | 5,250,512,159 | 4,912,870,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,813,773 | 10,830,818 |
| 未払解約金 | 493,544 | 7,209,554 |
| 未払受託者報酬 | 327,090 | 318,709 |
| 未払委託者報酬 | 6,074,633 | 5,919,085 |
| その他未払費用 | 62,045 | 60,919 |
| 流動負債計 | 18,771,085 | 24,339,085 |
| 負債の部合計 | 18,771,085 | 24,339,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,875,849,228 | 7,220,545,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,644,108,154 | -2,332,013,720 |
| 純資産の部合計 | 5,231,741,074 | 4,888,531,720 |
| 負債・純資産合計 | 5,250,512,159 | 4,912,870,805 |
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