ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,723,722 | 5,414,275 |
| 親投資信託受益証券 | 4,888,680,788 | 4,751,814,645 |
| 未収入金 | 18,466,295 | 17,307,600 |
| 流動資産計 | 4,912,870,805 | 4,774,536,520 |
| 資産の部合計 | 4,912,870,805 | 4,774,536,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,830,818 | 9,288,443 |
| 未払解約金 | 7,209,554 | 7,609,153 |
| 未払受託者報酬 | 318,709 | 301,196 |
| 未払委託者報酬 | 5,919,085 | 5,593,812 |
| その他未払費用 | 60,919 | 60,294 |
| 流動負債計 | 24,339,085 | 22,852,898 |
| 負債の部合計 | 24,339,085 | 22,852,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,220,545,440 | 6,192,295,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,332,013,720 | -1,440,611,827 |
| 純資産の部合計 | 4,888,531,720 | 4,751,683,622 |
| 負債・純資産合計 | 4,912,870,805 | 4,774,536,520 |
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