ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,414,275 | 4,364,046 |
| 親投資信託受益証券 | 4,751,814,645 | 4,039,464,850 |
| 未収入金 | 17,307,600 | 9,420,035 |
| 流動資産計 | 4,774,536,520 | 4,053,248,931 |
| 資産の部合計 | 4,774,536,520 | 4,053,248,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,288,443 | 8,400,101 |
| 未払解約金 | 7,609,153 | 690,547 |
| 未払受託者報酬 | 301,196 | 269,764 |
| 未払委託者報酬 | 5,593,812 | 5,009,939 |
| その他未払費用 | 60,294 | 29,883 |
| 流動負債計 | 22,852,898 | 14,400,234 |
| 負債の部合計 | 22,852,898 | 14,400,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,192,295,449 | 5,600,067,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,440,611,827 | -1,561,219,134 |
| 純資産の部合計 | 4,751,683,622 | 4,038,848,697 |
| 負債・純資産合計 | 4,774,536,520 | 4,053,248,931 |
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