ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,877,683 |
| コール・ローン | 4,364,046 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,464,850 | 3,310,695,165 |
| 未収入金 | 9,420,035 | 8,347,841 |
| 流動資産計 | 4,053,248,931 | 3,322,920,689 |
| 資産の部合計 | 4,053,248,931 | 3,322,920,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,400,101 | 7,774,881 |
| 未払解約金 | 690,547 | 295,999 |
| 未払受託者報酬 | 269,764 | 229,532 |
| 未払委託者報酬 | 5,009,939 | 4,262,962 |
| その他未払費用 | 29,883 | 25,778 |
| 流動負債計 | 14,400,234 | 12,589,152 |
| 負債の部合計 | 14,400,234 | 12,589,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,600,067,831 | 5,183,254,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,561,219,134 | -1,872,922,594 |
| 純資産の部合計 | 4,038,848,697 | 3,310,331,537 |
| 負債・純資産合計 | 4,053,248,931 | 3,322,920,689 |
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