ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,877,683 | 62,439 |
| コール・ローン | － | 2,887,143 |
| 親投資信託受益証券 | 3,310,695,165 | 3,165,072,455 |
| 未収入金 | 8,347,841 | 7,885,200 |
| 流動資産計 | 3,322,920,689 | 3,175,907,237 |
| 資産の部合計 | 3,322,920,689 | 3,175,907,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,774,881 | 7,536,776 |
| 未払解約金 | 295,999 | 88,908 |
| 未払受託者報酬 | 229,532 | 186,891 |
| 未払委託者報酬 | 4,262,962 | 3,470,918 |
| その他未払費用 | 25,778 | 21,254 |
| 流動負債計 | 12,589,152 | 11,304,747 |
| 負債の部合計 | 12,589,152 | 11,304,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,183,254,131 | 5,024,517,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,872,922,594 | -1,859,915,405 |
| 純資産の部合計 | 3,310,331,537 | 3,164,602,490 |
| 負債・純資産合計 | 3,322,920,689 | 3,175,907,237 |
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