剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,617,628	4,347,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,975,396,561	△3,506,011,221
剰余金増加額又は欠損金減少額		472,254,873	245,814,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		472,254,873	245,814,565
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,456,314	41,982,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		49,456,314	41,982,278
分配金		80,551,537	72,564,777
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,506,011,221	△2,644,108,154

2014/07/10 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/07/10 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/07/10 9:14

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第16特定期間(自平成25年4月11日至平成25年10月10日)	第17特定期間(自平成25年10月11日至平成26年4月10日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	9,291,871円	9,068,845円
2.	分配金の計算過程	(自平成25年4月11日 至平成25年5月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(37,617,925円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(87,306,514円)及び分配準備積立金(9,017,963円)より分配対象収益は133,942,402円(1口当たり0.014201円)であり、うち14,148,026円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成25年10月11日 至平成25年11月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,522,400円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(76,916,688円)及び分配準備積立金(27,444,659円)より分配対象収益は110,883,747円(1口当たり0.013359円)であり、うち12,450,174円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年5月11日 至平成25年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,353,034円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(86,289,901円)及び分配準備積立金(32,099,407円)より分配対象収益は131,742,342円(1口当たり0.014134円)であり、うち13,981,664円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成25年11月12日 至平成25年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,471,638円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(75,620,031円)及び分配準備積立金(21,145,898円)より分配対象収益は111,237,567円(1口当たり0.013633円)であり、うち12,238,890円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年6月11日 至平成25年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,090,212円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(84,793,330円)及び分配準備積立金(30,914,892円)より分配対象収益は133,798,434円(1口当たり0.014609円)であり、うち13,737,620円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成25年12月11日 至平成26年1月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,679,171円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(74,716,386円)及び分配準備積立金(22,963,961円)より分配対象収益は110,359,518円(1口当たり0.013712円)であり、うち12,072,345円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年7月11日 至平成25年8月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,315,250円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(80,971,263円)及び分配準備積立金(33,617,372円)より分配対象収益は117,903,885円(1口当たり0.013489円)であり、うち13,110,933円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年1月11日 至平成26年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(74,691,497円)及び分配準備積立金(23,292,492円)より分配対象収益は97,983,989円(1口当たり0.012214円)であり、うち12,033,103円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月13日 至平成25年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,809,526円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(79,899,251円)及び分配準備積立金(23,498,633円)より分配対象収益は122,207,410円(1口当たり0.014171円)であり、うち12,936,046円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,378,173円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(74,234,691円)及び分配準備積立金(11,182,658円)より分配対象収益は124,795,522円(1口当たり0.015656円)であり、うち11,956,492円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月11日 至平成25年10月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,816,015円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(78,062,856円)及び分配準備積立金(28,687,253円)より分配対象収益は118,566,124円(1口当たり0.014073円)であり、うち12,637,248円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,854,602円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(73,379,612円)及び分配準備積立金(38,118,702円)より分配対象収益は125,352,916円(1口当たり0.015916円)であり、うち11,813,773円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		4,024,998,656	3,683,409,691
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		894,093,208	1,548,408,666

注記表

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