剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,247,285	14,262,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,644,108,154	△2,332,013,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		256,076,704	293,061,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256,076,704	293,061,292
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,872,110	13,582,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		45,872,110	13,582,536
分配金		67,438,080	58,459,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,332,013,720	△1,440,611,827

2015/07/10 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/07/10 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/07/10 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第18特定期間(自平成26年4月11日至平成26年10月10日)	第19特定期間(自平成26年10月11日至平成27年4月10日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	9,054,994円	8,434,501円
2.	分配金の計算過程	(自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,350,604円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(72,790,767円)及び分配準備積立金(39,629,345円)より分配対象収益は133,770,716円(1口当たり0.017157円)であり、うち11,695,581円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,224,391円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(67,723,920円)及び分配準備積立金(59,468,933円)より分配対象収益は133,417,244円(1口当たり0.018717円)であり、うち10,692,111円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,354,275円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(72,078,280円)及び分配準備積立金(47,961,749円)より分配対象収益は146,394,304円(1口当たり0.019128円)であり、うち11,479,892円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,289,653円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(61,932,222円)及び分配準備積立金(50,234,373円)より分配対象収益は121,456,248円(1口当たり0.018644円)であり、うち9,771,741円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,607,080円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(70,956,738円)及び分配準備積立金(61,772,680円)より分配対象収益は144,336,498円(1口当たり0.019171円)であり、うち11,293,292円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,321,405円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(61,322,675円)及び分配準備積立金(49,177,821円)より分配対象収益は116,821,901円(1口当たり0.018126円)であり、うち9,667,608円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(70,311,887円)及び分配準備積立金(60,990,145円)より分配対象収益は131,302,032円(1口当たり0.017673円)であり、うち11,144,399円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,778,841円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(61,060,523円)及び分配準備積立金(45,457,763円)より分配対象収益は109,297,127円(1口当たり0.017060円)であり、うち9,609,918円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,723,202円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(69,417,194円)及び分配準備積立金(49,130,892円)より分配対象収益は143,271,288円(1口当たり0.019547円)であり、うち10,994,098円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,873,982円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(59,951,955円)及び分配準備積立金(37,873,123円)より分配対象収益は117,699,060円(1口当たり0.018723円)であり、うち9,429,561円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,343,771円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(68,441,790円)及び分配準備積立金(61,877,762円)より分配対象収益は139,663,323円(1口当たり0.019342円)であり、うち10,830,818円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,677,439円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(59,085,322円)及び分配準備積立金(47,567,016円)より分配対象収益は118,329,777円(1口当たり0.019109円)であり、うち9,288,443円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2015/07/10 9:10

#5 附属明細表（連結）

元本		3,307,856,275	2,782,092,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,580,879,455	1,969,831,896

注記表

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