ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 85,303 | 133,488 |
| コール・ローン | 3,540,680 | 2,984,120 |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,059,106 | 3,294,232,677 |
| 未収入金 | 7,713,242 | 14,142,577 |
| 流動資産計 | 3,324,398,331 | 3,311,492,862 |
| 資産の部合計 | 3,324,398,331 | 3,311,492,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,031,344 | 6,514,719 |
| 未払解約金 | 408,000 | 7,331,536 |
| 未払受託者報酬 | 216,479 | 197,460 |
| 未払委託者報酬 | 4,020,403 | 3,667,239 |
| その他未払費用 | 24,408 | 22,311 |
| 流動負債計 | 11,700,634 | 17,733,265 |
| 負債の部合計 | 11,700,634 | 17,733,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,687,562,673 | 4,343,146,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,374,864,976 | -1,049,386,580 |
| 純資産の部合計 | 3,312,697,697 | 3,293,759,597 |
| 負債・純資産合計 | 3,324,398,331 | 3,311,492,862 |
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