ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 133,488 | 33,518 |
| コール・ローン | 2,984,120 | 2,782,839 |
| 親投資信託受益証券 | 3,294,232,677 | 2,831,450,392 |
| 未収入金 | 14,142,577 | 8,976,646 |
| 流動資産計 | 3,311,492,862 | 2,843,243,395 |
| 資産の部合計 | 3,311,492,862 | 2,843,243,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,514,719 | 5,962,230 |
| 未払解約金 | 7,331,536 | 2,544,517 |
| 未払受託者報酬 | 197,460 | 170,538 |
| 未払委託者報酬 | 3,667,239 | 3,167,230 |
| その他未払費用 | 22,311 | 19,636 |
| 流動負債計 | 17,733,265 | 11,864,151 |
| 負債の部合計 | 17,733,265 | 11,864,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,343,146,177 | 3,974,820,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,049,386,580 | -1,143,441,411 |
| 純資産の部合計 | 3,293,759,597 | 2,831,379,244 |
| 負債・純資産合計 | 3,311,492,862 | 2,843,243,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
