ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,849 | 10,054 |
| コール・ローン | 2,864,606 | 2,094,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,780,761 | 1,915,256,535 |
| 未収入金 | 7,671,770 | 5,205,171 |
| 流動資産計 | 2,509,345,986 | 1,922,566,078 |
| 資産の部合計 | 2,509,345,986 | 1,922,566,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,049,147 | 4,423,667 |
| 未払解約金 | 2,385,008 | 626,700 |
| 未払受託者報酬 | 160,800 | 116,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,986,400 | 2,165,471 |
| その他未払費用 | 18,733 | 14,443 |
| 流動負債計 | 10,600,088 | 7,346,873 |
| 負債の部合計 | 10,600,088 | 7,346,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,366,098,625 | 2,949,111,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -867,352,727 | -1,033,892,498 |
| 純資産の部合計 | 2,498,745,898 | 1,915,219,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,509,345,986 | 1,922,566,078 |
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