ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,054 | 6,748 |
| コール・ローン | 2,094,318 | 2,224,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,915,256,535 | 1,983,622,313 |
| 未収入金 | 5,205,171 | 4,806,307 |
| 流動資産計 | 1,922,566,078 | 1,990,660,179 |
| 資産の部合計 | 1,922,566,078 | 1,990,660,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,423,667 | 4,305,232 |
| 未払解約金 | 626,700 | 337,584 |
| 未払受託者報酬 | 116,592 | 132,154 |
| 未払委託者報酬 | 2,165,471 | 2,454,454 |
| その他未払費用 | 14,443 | 16,122 |
| 流動負債計 | 7,346,873 | 7,245,546 |
| 負債の部合計 | 7,346,873 | 7,245,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,949,111,703 | 2,870,155,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,892,498 | -886,740,475 |
| 純資産の部合計 | 1,915,219,205 | 1,983,414,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,922,566,078 | 1,990,660,179 |
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