| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 第29特定期間自2019年10月11日至2020年4月10日 | 第30特定期間自2020年4月11日至2020年10月12日 |
| 1. | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 | 4,239,536円 | 3,503,865円 |
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| 2. | 分配金の計算過程 | (自2019年10月11日 至2019年11月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,775,252円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(33,775,286円)及び分配準備積立金(104,524,874円)より分配対象収益は142,075,412円(1口当たり0.042733円)であり、うち4,987,028円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 | (自2020年4月11日 至2020年5月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,201,110円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,092,093円)及び分配準備積立金(96,930,092円)より分配対象収益は132,223,295円(1口当たり0.044916円)であり、うち4,415,707円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2019年11月12日 至2019年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,052,291円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(33,268,200円)及び分配準備積立金(101,497,721円)より分配対象収益は137,818,212円(1口当たり0.042168円)であり、うち4,902,434円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 | (自2020年5月12日 至2020年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,997,027円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,029,408円)及び分配準備積立金(97,371,045円)より分配対象収益は132,397,480円(1口当たり0.045119円)であり、うち4,401,598円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2019年12月11日 至2020年1月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,514,758円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(32,168,955円)及び分配準備積立金(96,268,265円)より分配対象収益は136,951,978円(1口当たり0.043365円)であり、うち4,737,207円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 | (自2020年6月11日 至2020年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,064,503円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,918,447円)及び分配準備積立金(97,504,396円)より分配対象収益は131,487,346円(1口当たり0.045011円)であり、うち4,381,859円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2020年1月11日 至2020年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,350,769円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(31,465,362円)及び分配準備積立金(97,770,294円)より分配対象収益は130,586,425円(1口当たり0.042302円)であり、うち4,630,455円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 | (自2020年7月11日 至2020年8月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,723,741円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,802,210円)及び分配準備積立金(96,698,353円)より分配対象収益は130,224,304円(1口当たり0.044792円)であり、うち4,360,984円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2020年2月11日 至2020年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,765,438円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,234,949円)及び分配準備積立金(90,688,427円)より分配対象収益は130,688,814円(1口当たり0.044099円)であり、うち4,445,347円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 | (自2020年8月12日 至2020年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,152,802円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,560,178円)及び分配準備積立金(95,174,661円)より分配対象収益は129,887,641円(1口当たり0.045081円)であり、うち4,321,829円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2020年3月11日 至2020年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,044,898円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,118,790円)及び分配準備積立金(95,510,193円)より分配対象収益は131,673,881円(1口当たり0.044649円)であり、うち4,423,667円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 | (自2020年9月11日 至2020年10月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,015,283円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,478,017円)及び分配準備積立金(95,606,312円)より分配対象収益は126,099,612円(1口当たり0.043935円)であり、うち4,305,232円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。 |
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