有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 | 7,703,472,770 | 7,735,829,916 | 0.4762 | 0.4782 |
| (2011年4月11日) | ||||
| 第12特定期間末 | 5,306,996,431 | 5,336,266,581 | 0.3626 | 0.3646 |
| (2011年10月11日) | ||||
| 第13特定期間末 | 5,066,403,662 | 5,084,398,271 | 0.4223 | 0.4238 |
| (2012年4月10日) | ||||
| 第14特定期間末 | 4,598,976,166 | 4,615,032,606 | 0.4296 | 0.4311 |
| (2012年10月10日) | ||||
| 第15特定期間末 | 5,463,903,374 | 5,478,062,323 | 0.5788 | 0.5803 |
| (2013年4月10日) | ||||
| 第16特定期間末 | 4,918,821,189 | 4,931,458,437 | 0.5838 | 0.5853 |
| (2013年10月10日) | ||||
| 第17特定期間末 | 5,231,741,074 | 5,243,554,847 | 0.6643 | 0.6658 |
| (2014年4月10日) | ||||
| 第18特定期間末 | 4,888,531,720 | 4,899,362,538 | 0.6770 | 0.6785 |
| (2014年10月10日) | ||||
| 第19特定期間末 | 4,751,683,622 | 4,760,972,065 | 0.7674 | 0.7689 |
| (2015年4月10日) | ||||
| 第20特定期間末 | 4,038,848,697 | 4,047,248,798 | 0.7212 | 0.7227 |
| (2015年10月13日) | ||||
| 第21特定期間末 | 3,310,331,537 | 3,318,106,418 | 0.6387 | 0.6402 |
| (2016年4月11日) | ||||
| 第22特定期間末 | 3,164,602,490 | 3,172,139,266 | 0.6298 | 0.6313 |
| (2016年10月11日) | ||||
| 第23特定期間末 | 3,312,697,697 | 3,319,729,041 | 0.7067 | 0.7082 |
| (2017年4月10日) | ||||
| 第24特定期間末 | 3,293,759,597 | 3,300,274,316 | 0.7584 | 0.7599 |
| (2017年10月10日) | ||||
| 第25特定期間末 | 2,831,379,244 | 2,837,341,474 | 0.7123 | 0.7138 |
| (2018年4月10日) | ||||
| 第26特定期間末 | 2,839,356,175 | 2,844,927,231 | 0.7645 | 0.7660 |
| (2018年10月10日) | ||||
| 第27特定期間末 | 2,692,873,368 | 2,698,171,698 | 0.7624 | 0.7639 |
| (2019年4月10日) | ||||
| 第28特定期間末 | 2,498,745,898 | 2,503,795,045 | 0.7423 | 0.7438 |
| (2019年10月10日) | ||||
| 第29特定期間末 | 1,915,219,205 | 1,919,642,872 | 0.6494 | 0.6509 |
| (2020年4月10日) | ||||
| 第30特定期間末 | 1,983,414,633 | 1,987,719,865 | 0.6910 | 0.6925 |
| (2020年10月12日) | ||||
| 2019年10月末日 | 2,638,612,799 | - | 0.7891 | - |
| 11月末日 | 2,610,282,624 | - | 0.7947 | - |
| 12月末日 | 2,606,553,378 | - | 0.8209 | - |
| 2020年1月末日 | 2,526,420,888 | - | 0.8126 | - |
| 2月末日 | 2,249,059,420 | - | 0.7554 | - |
| 3月末日 | 1,863,279,103 | - | 0.6308 | - |
| 4月末日 | 1,930,288,555 | - | 0.6557 | - |
| 5月末日 | 1,969,144,101 | - | 0.6695 | - |
| 6月末日 | 1,994,972,408 | - | 0.6820 | - |
| 7月末日 | 1,989,797,626 | - | 0.6842 | - |
| 8月末日 | 2,037,583,943 | - | 0.7051 | - |
| 9月末日 | 1,921,277,362 | - | 0.6686 | - |
| 10月末日 | 1,833,264,945 | - | 0.6448 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
