有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)

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【提出】: 2025/01/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第19特定期間末(2015年4月10日)	4,751,683,622	4,760,972,065	0.7674	0.7689
第20特定期間末(2015年10月13日)	4,038,848,697	4,047,248,798	0.7212	0.7227
第21特定期間末(2016年4月11日)	3,310,331,537	3,318,106,418	0.6387	0.6402
第22特定期間末(2016年10月11日)	3,164,602,490	3,172,139,266	0.6298	0.6313
第23特定期間末(2017年4月10日)	3,312,697,697	3,319,729,041	0.7067	0.7082
第24特定期間末(2017年10月10日)	3,293,759,597	3,300,274,316	0.7584	0.7599
第25特定期間末(2018年4月10日)	2,831,379,244	2,837,341,474	0.7123	0.7138
第26特定期間末(2018年10月10日)	2,839,356,175	2,844,927,231	0.7645	0.7660
第27特定期間末(2019年4月10日)	2,692,873,368	2,698,171,698	0.7624	0.7639
第28特定期間末(2019年10月10日)	2,498,745,898	2,503,795,045	0.7423	0.7438
第29特定期間末(2020年4月10日)	1,915,219,205	1,919,642,872	0.6494	0.6509
第30特定期間末(2020年10月12日)	1,983,414,633	1,987,719,865	0.6910	0.6925
第31特定期間末(2021年4月12日)	2,237,444,358	2,241,334,790	0.8627	0.8642
第32特定期間末(2021年10月11日)	2,244,712,903	2,248,391,020	0.9154	0.9169
第33特定期間末(2022年4月11日)	2,456,042,348	2,577,725,071	1.0395	1.0910
第34特定期間末(2022年10月11日)	2,302,052,360	2,305,632,078	0.9646	0.9661
第35特定期間末(2023年4月10日)	2,448,548,578	2,452,231,415	0.9973	0.9988
第36特定期間末(2023年10月10日)	2,510,592,472	2,514,344,947	1.0036	1.0051
第37特定期間末(2024年4月10日)	2,616,030,062	2,776,205,057	1.0044	1.0659
第38特定期間末(2024年10月10日)	3,394,979,374	3,400,096,772	0.9951	0.9966
2023年10月末日	2,406,430,361	-	0.9767	-
11月末日	2,508,336,974	-	1.0249	-
12月末日	2,490,955,038	-	1.0168	-
2024年1月末日	2,602,581,190	-	1.0495	-
2月末日	2,646,128,662	-	1.0503	-
3月末日	2,732,949,924	-	1.0695	-
4月末日	2,844,302,501	-	1.0320	-
5月末日	3,096,616,867	-	1.0306	-
6月末日	3,278,491,227	-	1.0342	-
7月末日	3,344,835,565	-	0.9817	-
8月末日	3,330,333,162	-	0.9657	-
9月末日	3,335,092,013	-	0.9695	-
10月末日	3,359,114,077	-	1.0131	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)

開示資料

決算