ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,225,035,736 | 1,762,452,148 |
| 株式 | 34,041,705,100 | 15,478,653,400 |
| 未収入金 | － | 278,023,100 |
| 未収配当金 | 20,428,500 | 18,280,000 |
| 前払金 | － | 79,130,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 116,250,000 |
| 流動資産合計 | 36,287,169,336 | 17,732,788,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,287,169,336 | 17,732,788,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 95,061,931 |
| 未払金 | 199,549,400 | 163,131,900 |
| 未払解約金 | 35,126,541 | 70,219,359 |
| 未払受託者報酬 | 10,510,013 | 6,327,893 |
| 未払委託者報酬 | 308,995,678 | 186,041,217 |
| その他未払費用 | 1,050,912 | 632,701 |
| 流動負債合計 | 555,232,544 | 521,415,001 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 555,232,544 | 521,415,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,511,937,799 | 43,785,304,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,780,001,007 | -26,573,931,003 |
| （分配準備積立金） | － | 54,498,651 |
| 元本等合計 | 35,731,936,792 | 17,211,373,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,731,936,792 | 17,211,373,647 |
| 負債純資産合計 | 36,287,169,336 | 17,732,788,648 |
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