ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,762,452,148 | 1,297,329,433 |
| 株式 | 15,478,653,400 | 17,859,273,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,040,061 |
| 未収入金 | 278,023,100 | 53,099,668 |
| 未収配当金 | 18,280,000 | 11,370,600 |
| 前払金 | 79,130,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 116,250,000 | 20,520,000 |
| 流動資産合計 | 17,732,788,648 | 19,261,632,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,732,788,648 | 19,261,632,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 95,061,931 | － |
| 前受金 | － | 13,908,000 |
| 未払金 | 163,131,900 | 89,346,000 |
| 未払解約金 | 70,219,359 | 57,362,252 |
| 未払受託者報酬 | 6,327,893 | 4,835,698 |
| 未払委託者報酬 | 186,041,217 | 142,170,677 |
| その他未払費用 | 632,701 | 483,484 |
| 流動負債合計 | 521,415,001 | 308,106,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 521,415,001 | 308,106,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,785,304,650 | 35,876,657,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,573,931,003 | -16,923,130,467 |
| （分配準備積立金） | 54,498,651 | 207,230,406 |
| 元本等合計 | 17,211,373,647 | 18,953,526,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,211,373,647 | 18,953,526,751 |
| 負債純資産合計 | 17,732,788,648 | 19,261,632,862 |
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