ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,297,329,433 | 597,301,539 |
| 株式 | 17,859,273,100 | 13,337,786,000 |
| 派生商品評価勘定 | 20,040,061 | － |
| 未収入金 | 53,099,668 | 90,400,900 |
| 未収配当金 | 11,370,600 | 10,090,700 |
| 差入委託証拠金 | 20,520,000 | － |
| 流動資産合計 | 19,261,632,862 | 14,035,579,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,261,632,862 | 14,035,579,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 13,908,000 | － |
| 未払金 | 89,346,000 | － |
| 未払解約金 | 57,362,252 | 27,311,298 |
| 未払受託者報酬 | 4,835,698 | 4,185,907 |
| 未払委託者報酬 | 142,170,677 | 123,067,035 |
| その他未払費用 | 483,484 | 418,508 |
| 流動負債合計 | 308,106,111 | 154,982,748 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 308,106,111 | 154,982,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,876,657,218 | 27,243,931,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,923,130,467 | -13,363,334,694 |
| （分配準備積立金） | 207,230,406 | 156,351,406 |
| 元本等合計 | 18,953,526,751 | 13,880,596,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,953,526,751 | 13,880,596,391 |
| 負債純資産合計 | 19,261,632,862 | 14,035,579,139 |
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