ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 597,301,539 | 641,895,578 |
| 株式 | 13,337,786,000 | 9,937,059,200 |
| 未収入金 | 90,400,900 | 34,446,700 |
| 未収配当金 | 10,090,700 | 9,772,600 |
| 流動資産合計 | 14,035,579,139 | 10,623,174,078 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,035,579,139 | 10,623,174,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 75,316,100 |
| 未払解約金 | 27,311,298 | 24,189,746 |
| 未払受託者報酬 | 4,185,907 | 3,220,088 |
| 未払委託者報酬 | 123,067,035 | 94,671,862 |
| その他未払費用 | 418,508 | 321,916 |
| 流動負債合計 | 154,982,748 | 197,719,712 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,982,748 | 197,719,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,243,931,085 | 22,943,104,412 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,363,334,694 | -12,517,650,046 |
| （分配準備積立金） | 156,351,406 | 145,645,766 |
| 元本等合計 | 13,880,596,391 | 10,425,454,366 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,880,596,391 | 10,425,454,366 |
| 負債純資産合計 | 14,035,579,139 | 10,623,174,078 |
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