ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 641,895,578 | 463,857,716 |
| 株式 | 9,937,059,200 | 10,192,739,200 |
| 未収入金 | 34,446,700 | 23,583,600 |
| 未収配当金 | 9,772,600 | 8,838,600 |
| 流動資産合計 | 10,623,174,078 | 10,689,019,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,623,174,078 | 10,689,019,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,316,100 | 24,167,500 |
| 未払解約金 | 24,189,746 | 45,316,973 |
| 未払受託者報酬 | 3,220,088 | 2,709,233 |
| 未払委託者報酬 | 94,671,862 | 79,652,962 |
| その他未払費用 | 321,916 | 270,828 |
| 流動負債合計 | 197,719,712 | 152,117,496 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 197,719,712 | 152,117,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,943,104,412 | 19,565,898,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,517,650,046 | -9,028,996,612 |
| （分配準備積立金） | 145,645,766 | 204,635,086 |
| 元本等合計 | 10,425,454,366 | 10,536,901,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,425,454,366 | 10,536,901,620 |
| 負債純資産合計 | 10,623,174,078 | 10,689,019,116 |
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