ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,857,716 | 318,988,028 |
| 株式 | 10,192,739,200 | 6,621,021,500 |
| 未収入金 | 23,583,600 | 75,032,400 |
| 未収配当金 | 8,838,600 | 4,935,900 |
| 流動資産合計 | 10,689,019,116 | 7,019,977,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,689,019,116 | 7,019,977,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,167,500 | 62,827,083 |
| 未払解約金 | 45,316,973 | 22,454,717 |
| 未払受託者報酬 | 2,709,233 | 2,274,600 |
| 未払委託者報酬 | 79,652,962 | 66,874,398 |
| その他未払費用 | 270,828 | 227,381 |
| 流動負債合計 | 152,117,496 | 154,658,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,117,496 | 154,658,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,565,898,232 | 16,852,168,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,028,996,612 | -9,986,849,320 |
| （分配準備積立金） | 204,635,086 | 197,638,253 |
| 元本等合計 | 10,536,901,620 | 6,865,319,649 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,536,901,620 | 6,865,319,649 |
| 負債純資産合計 | 10,689,019,116 | 7,019,977,828 |
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