ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,956,764 | 298,355,241 |
| 株式 | 6,293,580,800 | 5,173,042,200 |
| 未収入金 | 21,463,000 | 5,658,093 |
| 未収配当金 | 3,791,600 | 3,508,500 |
| 流動資産合計 | 6,643,792,164 | 5,480,564,034 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,643,792,164 | 5,480,564,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,853,284 | 6,525,674 |
| 未払解約金 | 9,752,027 | 1,327,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,826 | 1,534,823 |
| 未払委託者報酬 | 49,182,136 | 45,125,240 |
| その他未払費用 | 167,198 | 153,392 |
| 流動負債合計 | 107,627,471 | 54,666,909 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,627,471 | 54,666,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,524,073,129 | 13,078,738,985 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,987,908,436 | -7,652,841,860 |
| （分配準備積立金） | 227,520,139 | 227,462,807 |
| 元本等合計 | 6,536,164,693 | 5,425,897,125 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,536,164,693 | 5,425,897,125 |
| 負債純資産合計 | 6,643,792,164 | 5,480,564,034 |
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