ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,355,241 | 193,203,338 |
| 株式 | 5,173,042,200 | 6,162,074,900 |
| 未収入金 | 5,658,093 | 72,739,539 |
| 未収配当金 | 3,508,500 | 4,874,100 |
| 流動資産合計 | 5,480,564,034 | 6,432,891,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,480,564,034 | 6,432,891,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,525,674 | 72,774,100 |
| 未払解約金 | 1,327,780 | 1,906,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,823 | 1,431,049 |
| 未払委託者報酬 | 45,125,240 | 42,073,905 |
| その他未払費用 | 153,392 | 143,012 |
| 流動負債合計 | 54,666,909 | 118,328,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,666,909 | 118,328,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,078,738,985 | 12,076,636,910 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,652,841,860 | -5,762,073,551 |
| （分配準備積立金） | 227,462,807 | 264,036,356 |
| 元本等合計 | 5,425,897,125 | 6,314,563,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,425,897,125 | 6,314,563,359 |
| 負債純資産合計 | 5,480,564,034 | 6,432,891,877 |
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