ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,203,338 | 238,274,662 |
| 株式 | 6,162,074,900 | 6,854,931,300 |
| 未収入金 | 72,739,539 | － |
| 未収配当金 | 4,874,100 | 7,684,500 |
| 流動資産合計 | 6,432,891,877 | 7,100,890,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,432,891,877 | 7,100,890,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,774,100 | － |
| 未払解約金 | 1,906,452 | 3,871,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,049 | 1,884,011 |
| 未払委託者報酬 | 42,073,905 | 55,391,389 |
| その他未払費用 | 143,012 | 188,316 |
| 流動負債合計 | 118,328,518 | 61,335,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,328,518 | 61,335,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,076,636,910 | 11,438,732,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,762,073,551 | -4,399,177,360 |
| （分配準備積立金） | 264,036,356 | 314,576,539 |
| 元本等合計 | 6,314,563,359 | 7,039,555,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,314,563,359 | 7,039,555,430 |
| 負債純資産合計 | 6,432,891,877 | 7,100,890,462 |
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