ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,274,662 | 282,923,574 |
| 株式 | 6,854,931,300 | 6,892,592,900 |
| 未収入金 | － | 165,441,062 |
| 未収配当金 | 7,684,500 | 4,616,250 |
| 流動資産計 | 7,100,890,462 | 7,345,573,786 |
| 資産の部合計 | 7,100,890,462 | 7,345,573,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 116,943,168 |
| 未払解約金 | 3,871,316 | 3,480,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,011 | 1,996,421 |
| 未払委託者報酬 | 55,391,389 | 58,696,161 |
| その他未払費用 | 188,316 | 199,553 |
| 流動負債計 | 61,335,032 | 181,315,891 |
| 負債の部合計 | 61,335,032 | 181,315,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,438,732,790 | 10,661,033,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,399,177,360 | -3,496,775,609 |
| （分配準備積立金） | 314,576,539 | 342,020,727 |
| 元本等合計 | 7,039,555,430 | 7,164,257,895 |
| 純資産の部合計 | 7,039,555,430 | 7,164,257,895 |
| 負債・純資産合計 | 7,100,890,462 | 7,345,573,786 |
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