ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,923,574 | 230,716,768 |
| 株式 | 6,892,592,900 | 6,777,255,950 |
| 未収入金 | 165,441,062 | 17,376,214 |
| 未収配当金 | 4,616,250 | 5,212,500 |
| 流動資産計 | 7,345,573,786 | 7,030,561,432 |
| 資産の部合計 | 7,345,573,786 | 7,030,561,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 116,943,168 | 11,868,056 |
| 未払解約金 | 3,480,588 | 7,020,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,996,421 | 1,855,048 |
| 未払委託者報酬 | 58,696,161 | 54,539,792 |
| その他未払費用 | 199,553 | 186,561 |
| 流動負債計 | 181,315,891 | 75,469,538 |
| 負債の部合計 | 181,315,891 | 75,469,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,661,033,504 | 9,913,957,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,496,775,609 | -2,958,866,091 |
| （分配準備積立金） | 342,020,727 | 370,530,023 |
| 元本等合計 | 7,164,257,895 | 6,955,091,894 |
| 純資産の部合計 | 7,164,257,895 | 6,955,091,894 |
| 負債・純資産合計 | 7,345,573,786 | 7,030,561,432 |
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