ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 56,394,250 | 64,022,350 |
| 受取利息 | 106,194 | 61,443 |
| 有価証券売買等損益 | 662,840,047 | 294,650,163 |
| その他収益 | 405 | 718 |
| 営業収益合計 | 719,340,896 | 358,734,674 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,996,421 | 1,855,048 |
| 委託者報酬 | 58,696,161 | 54,539,792 |
| その他費用 | 199,553 | 186,561 |
| 営業費用合計 | 60,892,135 | 56,581,401 |
| 全事業営業利益 | 658,448,761 | 302,153,273 |
| 当期経常利益 | 658,448,761 | 302,153,273 |
| 当年度純利益 | 658,448,761 | 302,153,273 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,747,567 | 9,270,082 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,496,775,609 | -2,958,866,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,491,919 | 245,775,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,491,919 | 245,775,295 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,791,362 | 748,968 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,791,362 | 748,968 |
| 分配金 | － | － |
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