ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 70,363,250 | 56,394,250 |
| 受取利息 | 82,572 | 106,194 |
| 有価証券売買等損益 | 1,102,363,008 | 662,840,047 |
| その他収益 | 1,214 | 405 |
| 営業収益合計 | 1,172,810,044 | 719,340,896 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,884,011 | 1,996,421 |
| 委託者報酬 | 55,391,389 | 58,696,161 |
| その他費用 | 188,316 | 199,553 |
| 営業費用合計 | 57,463,716 | 60,892,135 |
| 全事業営業利益 | 1,115,346,328 | 658,448,761 |
| 当期経常利益 | 1,115,346,328 | 658,448,761 |
| 当年度純利益 | 1,115,346,328 | 658,448,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,028,985 | 55,747,567 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,399,177,360 | -3,496,775,609 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,437,162 | 301,491,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,437,162 | 301,491,919 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,314 | 1,791,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,314 | 1,791,362 |
| 分配金 | － | － |
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