ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 64,022,350 | 50,343,500 |
| 受取利息 | 61,443 | 57,647 |
| 有価証券売買等損益 | 294,650,163 | 582,498,607 |
| その他収益 | 718 | 440 |
| 営業収益合計 | 358,734,674 | 632,900,194 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,855,048 | 1,888,830 |
| 委託者報酬 | 54,539,792 | 55,532,670 |
| その他費用 | 186,561 | 188,790 |
| 営業費用合計 | 56,581,401 | 57,610,290 |
| 全事業営業利益 | 302,153,273 | 575,289,904 |
| 当期経常利益 | 302,153,273 | 575,289,904 |
| 当年度純利益 | 302,153,273 | 575,289,904 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,270,082 | 21,948,287 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,958,866,091 | -2,203,524,561 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,775,295 | 202,473,331 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,775,295 | 202,473,331 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,968 | 473,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,968 | 473,418 |
| 分配金 | － | － |
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