ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,716,768 | 223,295,067 |
| 株式 | 6,777,255,950 | 6,873,081,500 |
| 未収入金 | 17,376,214 | － |
| 未収配当金 | 5,212,500 | 3,565,000 |
| 流動資産計 | 7,030,561,432 | 7,099,941,567 |
| 資産の部合計 | 7,030,561,432 | 7,099,941,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,868,056 | － |
| 未払解約金 | 7,020,081 | 8,477,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,048 | 1,888,830 |
| 未払委託者報酬 | 54,539,792 | 55,532,670 |
| その他未払費用 | 186,561 | 188,790 |
| 流動負債計 | 75,469,538 | 66,088,214 |
| 負債の部合計 | 75,469,538 | 66,088,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,913,957,985 | 9,237,377,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,958,866,091 | -2,203,524,561 |
| （分配準備積立金） | 370,530,023 | 390,100,672 |
| 元本等合計 | 6,955,091,894 | 7,033,853,353 |
| 純資産の部合計 | 6,955,091,894 | 7,033,853,353 |
| 負債・純資産合計 | 7,030,561,432 | 7,099,941,567 |
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