ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,295,067 | 157,169,580 |
| 株式 | 6,873,081,500 | 7,123,191,500 |
| 未収入金 | － | 164,843,412 |
| 未収配当金 | 3,565,000 | 960,000 |
| 流動資産計 | 7,099,941,567 | 7,446,164,492 |
| 資産の部合計 | 7,099,941,567 | 7,446,164,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 164,948,098 |
| 未払解約金 | 8,477,924 | 1,934,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,830 | 1,957,087 |
| 未払委託者報酬 | 55,532,670 | 57,539,746 |
| その他未払費用 | 188,790 | 195,620 |
| 流動負債計 | 66,088,214 | 226,575,190 |
| 負債の部合計 | 66,088,214 | 226,575,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,237,377,914 | 8,483,957,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,203,524,561 | -1,264,367,841 |
| （分配準備積立金） | 390,100,672 | 414,761,122 |
| 元本等合計 | 7,033,853,353 | 7,219,589,302 |
| 純資産の部合計 | 7,033,853,353 | 7,219,589,302 |
| 負債・純資産合計 | 7,099,941,567 | 7,446,164,492 |
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